中信建投智多鑫货币(970153)资产负债表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 中信建投智多鑫货币(970153) - 资产负债表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

中信建投智多鑫货币(970153)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	7,487,649,580.84
结算备付金	-	-	6,821,556.84	-
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	13,826,514,194.46	9,531,356,209.44	7,433,323,259.27	8,349,644,481.50
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	13,826,514,194.46	9,531,356,209.44	7,433,323,259.27	8,349,644,481.50
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	2,902,080,353.49	1,500,836,174.51	900,033,000.00	299,893,219.19
应收证券清算款	-	-	-	167,671.21
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	-	-	-
资产总计	22,073,452,725.71	15,770,921,668.77	14,888,184,419.77	16,137,354,952.74
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	49,007,853.43	1,303,163,411.73	1,565,521,826.22
应付证券清算款	-	-	900,000,000.00	-
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	18,297,283.19	12,649,944.17	11,922,771.33	12,509,410.78
应付托管费	1,016,515.74	702,774.72	662,376.14	694,967.30
应付销售服务费	5,082,578.64	3,513,873.39	3,311,880.91	3,474,836.34
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	95,774.53	9,836.55	853.79	16,999.37
应付利息	-	-	-	-
应付利润	48,500,916.26	43,136,193.36	51,878,327.36	60,848,024.97
其他负债	561,114.30	512,908.39	744,985.92	657,016.44
负债合计	73,554,182.66	109,533,384.01	2,271,684,607.18	1,643,723,081.42
所有者权益
实收基金	21,999,898,543.05	15,661,388,284.76	12,616,499,812.59	14,493,631,871.32
未分配利润	-	-	-	-
所有者权益合计	21,999,898,543.05	15,661,388,284.76	12,616,499,812.59	14,493,631,871.32
负债及所有者权益总计	22,073,452,725.71	15,770,921,668.77	14,888,184,419.77	16,137,354,952.74

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年