中信建投智多鑫货币(970153)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

中信建投智多鑫货币(970153)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	-	-	-	6,821,556.84
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	14,364,567,552.50	13,826,514,194.46	9,531,356,209.44	7,433,323,259.27
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	14,364,567,552.50	13,826,514,194.46	9,531,356,209.44	7,433,323,259.27
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	3,692,048,644.94	2,902,080,353.49	1,500,836,174.51	900,033,000.00
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	-	-	-
资产总计	23,911,502,516.94	22,073,452,725.71	15,770,921,668.77	14,888,184,419.77
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	37,001,317.81	-	49,007,853.43	1,303,163,411.73
应付证券清算款	-	-	-	900,000,000.00
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	15,474,081.77	18,297,283.19	12,649,944.17	11,922,771.33
应付托管费	990,848.87	1,016,515.74	702,774.72	662,376.14
应付销售服务费	3,963,395.38	5,082,578.64	3,513,873.39	3,311,880.91
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	79,752.87	95,774.53	9,836.55	853.79
应付利息	-	-	-	-
应付利润	45,539,485.19	48,500,916.26	43,136,193.36	51,878,327.36
其他负债	511,582.50	561,114.30	512,908.39	744,985.92
负债合计	103,560,464.39	73,554,182.66	109,533,384.01	2,271,684,607.18
所有者权益
实收基金	23,807,942,052.55	21,999,898,543.05	15,661,388,284.76	12,616,499,812.59
未分配利润	-	-	-	-
所有者权益合计	23,807,942,052.55	21,999,898,543.05	15,661,388,284.76	12,616,499,812.59
负债及所有者权益总计	23,911,502,516.94	22,073,452,725.71	15,770,921,668.77	14,888,184,419.77

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