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基金公告

安信资管天利宝货币(970105)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	54,712,372.39	42,810,875.76	23,705,662.80	136,431.18
存出保证金	1,441,764.39	688,303.81	-	42,736.63
交易性金融资产	12,270,124,927.85	9,105,720,504.58	5,125,935,889.20	3,821,284,071.70
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	12,270,124,927.85	9,105,720,504.58	5,125,935,889.20	3,821,284,071.70
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	200,011,421.76	1,760,961,517.22	730,274,665.74	-
应收证券清算款	-	604,637,115.33	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	-	-	-
资产总计	16,412,772,565.63	16,615,602,454.77	11,169,673,433.82	9,344,771,243.52
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	599,966,471.30	-	-
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	12,196,558.60	13,035,156.54	8,922,148.64	8,335,799.54
应付托管费	677,586.60	724,175.35	495,674.92	463,099.97
应付销售服务费	811,155.55	3,620,876.82	2,478,374.65	2,315,499.87
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	68,768.36	86,141.56	59,085.25	381,635.52
应付利息	-	-	-	-
应付利润	7,274,925.17	7,728,810.23	6,051,503.59	8,960,836.19
其他负债	99,158.16	175,332.99	89,988.12	195,650.64
负债合计	21,128,152.44	625,336,964.79	18,096,775.17	20,652,521.73
所有者权益
实收基金	16,391,644,413.19	15,990,265,489.98	11,151,576,658.65	9,324,118,721.79
未分配利润	-	-	-	-
所有者权益合计	16,391,644,413.19	15,990,265,489.98	11,151,576,658.65	9,324,118,721.79
负债及所有者权益总计	16,412,772,565.63	16,615,602,454.77	11,169,673,433.82	9,344,771,243.52

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