东海证券海鑫尊利(970082)资产负债表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
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15,392.61 |
| 结算备付金 |
9,528.54 |
405.24 |
2,282.82 |
1,250.54 |
| 存出保证金 |
529.36 |
17.06 |
26.89 |
130.32 |
| 交易性金融资产 |
53,153,285.89 |
303,722.41 |
406,428.93 |
406,370.32 |
| 其中：股票投资 |
- |
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| 债券投资 |
53,153,285.89 |
303,722.41 |
406,428.93 |
406,370.32 |
| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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49,998.78 |
| 应收证券清算款 |
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10.51 |
| 应收利息 |
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| 应收股利 |
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| 应收申购款 |
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49.99 |
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10.00 |
| 其他资产 |
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| 资产总计 |
53,617,487.21 |
310,954.29 |
410,323.07 |
473,163.08 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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10,001.83 |
12,004.02 |
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| 应付证券清算款 |
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| 应付赎回款 |
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| 应付管理人报酬 |
22,713.56 |
120.36 |
180.40 |
189.86 |
| 应付托管费 |
4,542.73 |
24.00 |
36.11 |
37.92 |
| 应付销售服务费 |
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| 应付交易费用 |
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| 应交税费 |
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| 应付利息 |
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| 应付利润 |
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| 其他负债 |
9,060.89 |
7,140.89 |
15,552.93 |
12,018.33 |
| 负债合计 |
36,317.18 |
17,287.08 |
27,773.46 |
12,246.11 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
134,402,805.83 |
741,710.39 |
974,399.56 |
1,172,894.94 |
| 未分配利润 |
-80,821,635.80 |
-448,043.18 |
-591,849.95 |
-711,977.97 |
| 所有者权益合计 |
53,581,170.03 |
293,667.21 |
382,549.61 |
460,916.97 |
| 负债及所有者权益总计 |
53,617,487.21 |
310,954.29 |
410,323.07 |
473,163.08 |
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