东海海睿进取灵活配置混合B(970033)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

东海海睿进取灵活配置混合B(970033)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	23,192.57	53,017.77	5,456.62	111,809.23
存出保证金	25,089.60	10,645.21	9,591.51	10,400.21
交易性金融资产	52,150,643.20	45,903,941.72	53,484,800.58	68,999,968.37
其中：股票投资	52,150,643.20	45,903,941.72	53,484,800.58	66,349,452.86
债券投资	-	-	-	2,650,515.51
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	3,350,678.77	6,708,309.23	-1,359.10
应收证券清算款	401,566.33	10,062,636.40	-	9,090,689.00
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	159.36	7,285.45	-	-
其他资产	-	-	-	-
资产总计	83,760,733.79	65,948,959.46	66,873,870.34	84,550,084.44
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	338,393.71	-	-	-
应付赎回款	222,308.32	116,948.45	-	11,057.20
应付管理人报酬	80,894.43	67,271.77	70,621.21	85,783.00
应付托管费	13,482.44	12,893.74	13,535.77	16,441.75
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	70,404.53	95,481.86	121,248.91	287,509.41
负债合计	725,483.43	292,595.82	205,405.89	400,791.36
所有者权益
实收基金	150,189,249.82	111,827,644.68	118,510,169.44	134,906,089.72
未分配利润	-67,153,999.46	-46,171,281.04	-51,841,704.99	-50,756,796.64
所有者权益合计	83,035,250.36	65,656,363.64	66,668,464.45	84,149,293.08
负债及所有者权益总计	83,760,733.79	65,948,959.46	66,873,870.34	84,550,084.44

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