东海海睿进取灵活配置混合A(970032)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

东海海睿进取灵活配置混合A(970032)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	13,210,699.38
结算备付金	53,017.77	5,456.62	111,809.23	17,661.88
存出保证金	10,645.21	9,591.51	10,400.21	17,620.64
交易性金融资产	45,903,941.72	53,484,800.58	68,999,968.37	81,177,882.02
其中：股票投资	45,903,941.72	53,484,800.58	66,349,452.86	81,177,882.02
债券投资	-	-	2,650,515.51	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	3,350,678.77	6,708,309.23	-1,359.10	5,963,602.39
应收证券清算款	10,062,636.40	-	9,090,689.00	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	7,285.45	-	-	-
其他资产	-	-	-	-
资产总计	65,948,959.46	66,873,870.34	84,550,084.44	100,387,466.31
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	116,948.45	-	11,057.20	-
应付管理人报酬	67,271.77	70,621.21	85,783.00	97,774.28
应付托管费	12,893.74	13,535.77	16,441.75	18,740.07
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	95,481.86	121,248.91	287,509.41	198,172.17
负债合计	292,595.82	205,405.89	400,791.36	314,686.52
所有者权益
实收基金	111,827,644.68	118,510,169.44	134,906,089.72	146,392,644.86
未分配利润	-46,171,281.04	-51,841,704.99	-50,756,796.64	-46,319,865.07
所有者权益合计	65,656,363.64	66,668,464.45	84,149,293.08	100,072,779.79
负债及所有者权益总计	65,948,959.46	66,873,870.34	84,550,084.44	100,387,466.31

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