中信建投价值增长C(970017)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

中信建投价值增长C(970017)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	742,320.84	734,257.22	584,071.10	326,767.18
存出保证金	199,990.33	166,351.19	176,064.33	174,660.06
交易性金融资产	694,147,003.37	748,220,291.97	769,083,791.60	1,029,363,123.23
其中：股票投资	694,147,003.37	748,220,291.97	769,083,791.60	1,029,363,123.23
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	15,072,533.79	5,667,954.92	3,003,200.61	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	-	12,094.72	-
其他资产	-	-	-	-
资产总计	813,942,763.98	874,372,569.40	858,812,474.28	1,117,599,719.80
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	7,967,887.84	550,129.23	12,665,751.24
应付赎回款	1,484,233.73	885,529.58	720,871.33	1,633,789.62
应付管理人报酬	797,633.21	916,456.72	885,078.69	1,121,452.09
应付托管费	132,938.87	168,017.07	162,264.42	205,599.56
应付销售服务费	2,771,136.88	2,555,233.93	3,135,639.95	3,494,326.16
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	400,539.61	618,470.30	1,068,700.38	456,611.53
负债合计	5,586,482.30	13,111,595.44	6,522,684.00	19,577,530.20
所有者权益
实收基金	818,387,545.61	889,007,195.60	966,744,524.88	1,032,278,491.57
未分配利润	-10,031,263.93	-27,746,221.64	-114,454,734.60	65,743,698.03
所有者权益合计	808,356,281.68	861,260,973.96	852,289,790.28	1,098,022,189.60
负债及所有者权益总计	813,942,763.98	874,372,569.40	858,812,474.28	1,117,599,719.80

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