中信建投价值增长C(970017)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

中信建投价值增长C(970017)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	106,424,412.93
结算备付金	734,257.22	584,071.10	326,767.18	1,814,175.49
存出保证金	166,351.19	176,064.33	174,660.06	641,897.68
交易性金融资产	748,220,291.97	769,083,791.60	1,029,363,123.23	1,207,381,514.31
其中：股票投资	748,220,291.97	769,083,791.60	1,029,363,123.23	1,207,381,514.31
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	5,667,954.92	3,003,200.61	-	6,560,104.93
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	12,094.72	-	16,343.51
其他资产	-	-	-	-
资产总计	874,372,569.40	858,812,474.28	1,117,599,719.80	1,322,838,448.85
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	7,967,887.84	550,129.23	12,665,751.24	-
应付赎回款	885,529.58	720,871.33	1,633,789.62	1,122,705.39
应付管理人报酬	916,456.72	885,078.69	1,121,452.09	1,298,085.84
应付托管费	168,017.07	162,264.42	205,599.56	237,982.43
应付销售服务费	2,555,233.93	3,135,639.95	3,494,326.16	4,378,278.63
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	618,470.30	1,068,700.38	456,611.53	551,572.67
负债合计	13,111,595.44	6,522,684.00	19,577,530.20	7,588,624.96
所有者权益
实收基金	889,007,195.60	966,744,524.88	1,032,278,491.57	1,120,598,086.55
未分配利润	-27,746,221.64	-114,454,734.60	65,743,698.03	194,651,737.34
所有者权益合计	861,260,973.96	852,289,790.28	1,098,022,189.60	1,315,249,823.89
负债及所有者权益总计	874,372,569.40	858,812,474.28	1,117,599,719.80	1,322,838,448.85

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