南方优选价值混合H(960020)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

南方优选价值混合H(960020)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	2,655,712.78	6,067,114.29	8,316,238.59	938,833.56
存出保证金	238,030.36	302,792.51	221,640.78	185,676.77
交易性金融资产	813,341,673.50	838,769,829.04	718,468,204.00	807,167,453.12
其中：股票投资	813,341,673.50	838,769,829.04	718,468,204.00	807,167,453.12
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	17,998,486.63	-	-
应收证券清算款	-	1,389,510.34	9,037,554.43	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	221,186.60	203,162.63	156,317.80	413,851.89
其他资产	-	-	-	-
资产总计	895,572,460.23	925,407,815.50	913,694,694.02	909,805,944.44
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	13,883,560.13	477,882.29	-	8,594,433.36
应付赎回款	1,032,119.71	1,098,164.07	893,719.84	673,618.55
应付管理人报酬	867,919.69	933,861.97	904,489.06	909,165.04
应付托管费	144,653.29	155,643.66	150,748.18	151,527.51
应付销售服务费	4,871.22	5,365.25	5,709.17	6,012.43
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	398,295.98	636,343.32	1,154,808.97	711,047.93
负债合计	16,331,420.02	3,307,260.56	3,109,475.22	11,045,804.82
所有者权益
实收基金	974,156,416.89	1,024,935,037.04	1,072,676,496.49	1,093,906,732.92
未分配利润	-94,915,376.68	-102,834,482.10	-162,091,277.69	-195,146,593.30
所有者权益合计	879,241,040.21	922,100,554.94	910,585,218.80	898,760,139.62
负债及所有者权益总计	895,572,460.23	925,407,815.50	913,694,694.02	909,805,944.44

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