国泰君安现金管家货币(952100)资产负债表-基金频道-证券之星

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国泰君安现金管家货币(952100)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	22,795,515.97	127,391,918.28	-	79,040,496.57
存出保证金	36,290.59	67,717.10	-	-
交易性金融资产	24,655,525,155.09	27,763,937,227.46	14,015,840,872.55	15,752,304,215.62
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	24,655,525,155.09	27,763,937,227.46	14,015,840,872.55	15,752,304,215.62
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	1,935,763,990.51	4,130,365,115.16	6,626,576,625.51	-
应收证券清算款	-	-	98,343,970.68	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	-	-	-
资产总计	33,361,535,339.06	32,610,797,667.09	21,881,420,964.84	19,622,189,350.83
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	1,400,075,178.08	1,879,114,762.60	1,740,385,282.19	3,108,664,208.50
应付证券清算款	-	-	-	493,522,968.84
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	23,593,579.27	24,927,434.61	15,763,047.56	14,855,562.29
应付托管费	1,310,754.42	1,384,857.46	875,724.86	825,308.98
应付销售服务费	3,932,263.19	6,924,287.37	4,378,624.32	4,126,545.10
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-13,142.98	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	4,436,290.28	5,123,079.61	3,869,629.90	6,126,302.21
其他负债	371,469.53	377,564.47	334,571.51	434,712.08
负债合计	1,433,706,391.79	1,917,851,986.12	1,765,606,880.34	3,628,555,608.00
所有者权益
实收基金	31,927,828,947.27	30,692,945,680.97	20,115,814,084.50	15,993,633,742.83
未分配利润	-	-	-	-
所有者权益合计	31,927,828,947.27	30,692,945,680.97	20,115,814,084.50	15,993,633,742.83
负债及所有者权益总计	33,361,535,339.06	32,610,797,667.09	21,881,420,964.84	19,622,189,350.83

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