国泰君安君得诚混合(952035)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

国泰君安君得诚混合(952035)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	21,862,902.97
结算备付金	204,661.78	44,067.48	178,905.94	566,372.22
存出保证金	42,106.73	29,817.73	67,666.66	97,172.37
交易性金融资产	105,839,642.45	116,702,131.58	143,781,566.15	185,378,296.16
其中：股票投资	105,839,642.45	116,702,131.58	143,781,566.15	185,378,296.16
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	33,354.31
应收申购款	553.18	207.03	1,482.62	12,152.43
其他资产	-	-	-	-
资产总计	133,281,656.14	143,235,276.54	159,110,092.67	207,950,250.46
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	9.25	1.23	484,267.31	16,956.97
应付赎回款	162,572.24	141,685.84	753,212.13	88,031.34
应付管理人报酬	137,395.44	146,604.40	162,727.51	202,300.01
应付托管费	22,899.24	24,434.06	27,121.25	42,145.83
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	143,440.90	248,882.07	307,694.44	430,091.86
负债合计	466,317.07	561,607.60	1,735,022.64	779,526.01
所有者权益
实收基金	144,844,231.34	158,993,565.22	166,404,364.81	177,655,109.76
未分配利润	-12,028,892.27	-16,319,896.28	-9,029,294.78	29,515,614.69
所有者权益合计	132,815,339.07	142,673,668.94	157,375,070.03	207,170,724.45
负债及所有者权益总计	133,281,656.14	143,235,276.54	159,110,092.67	207,950,250.46

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