国信现金增利货币(931204)资产负债表-基金频道-证券之星

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国信现金增利货币(931204)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	1,316,486.22	36,770,918.41	-	34,953,657.18
存出保证金	75,048.44	93,426.35	116,569.96	-
交易性金融资产	18,532,339,820.34	9,477,672,309.24	7,131,078,243.32	5,413,879,334.33
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	18,532,339,820.34	9,477,672,309.24	7,131,078,243.32	5,413,879,334.33
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	552,044,623.29	5,954,633,627.52	1,200,272,251.52	1,141,492,032.69
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	-	-	-
资产总计	22,955,279,682.47	22,374,693,063.88	15,550,692,145.11	12,711,611,705.94
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	200,000,000.00	451,082,000.00
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	16,159,632.99	17,238,814.93	11,613,119.31	10,432,062.62
应付托管费	950,566.66	1,014,047.92	683,124.69	613,650.74
应付销售服务费	3,686,895.84	4,056,191.76	2,732,498.65	2,454,602.98
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	6,134.99	216,102.66	-	64,364.90
应付利息	-	-	-	-
应付利润	2,736,250.76	3,396,722.79	2,838,948.44	3,269,615.97
其他负债	176,078.39	401,794.95	179,921.52	253,121.81
负债合计	23,715,559.63	26,323,675.01	218,047,612.61	468,169,419.02
所有者权益
实收基金	22,931,564,122.84	22,348,369,388.87	15,332,644,532.50	12,243,442,286.92
未分配利润	-	-	-	-
所有者权益合计	22,931,564,122.84	22,348,369,388.87	15,332,644,532.50	12,243,442,286.92
负债及所有者权益总计	22,955,279,682.47	22,374,693,063.88	15,550,692,145.11	12,711,611,705.94

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