中金进取回报混合A(920008)资产负债表-基金频道-证券之星

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中金进取回报混合A(920008)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	4,647,675.18	823,875.28	1,293,740.35	1,505,855.98
存出保证金	105,193.13	71,929.00	72,934.19	100,996.63
交易性金融资产	207,771,710.40	174,928,285.09	146,036,439.22	156,402,826.79
其中：股票投资	207,771,710.40	174,928,285.09	146,036,439.22	156,402,826.79
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	10,000,100.00
应收证券清算款	626,341.84	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	-	-	-
资产总计	243,424,627.66	195,468,616.72	160,562,639.90	196,399,816.23
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	13,408,047.43	1,555,821.85	631,022.45	10,000,003.64
应付赎回款	919,537.01	544,051.64	140,944.13	12,735.65
应付管理人报酬	211,666.84	200,208.73	157,252.55	189,278.70
应付托管费	35,277.79	33,368.13	26,208.80	31,546.46
应付销售服务费	35,471.47	33,324.83	25,757.35	30,088.68
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	1,218,309.56	554,322.27	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	212,669.08	1,363,880.34	1,203,862.28	1,451,586.39
负债合计	16,040,979.18	4,284,977.79	2,185,047.56	11,715,239.52
所有者权益
实收基金	235,525,355.42	233,717,290.36	240,756,254.04	248,182,381.63
未分配利润	-8,141,706.94	-42,533,651.43	-82,378,661.70	-63,497,804.92
所有者权益合计	227,383,648.48	191,183,638.93	158,377,592.34	184,684,576.71
负债及所有者权益总计	243,424,627.66	195,468,616.72	160,562,639.90	196,399,816.23

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