中信证券臻选回报混合C(900152)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

中信证券臻选回报混合C(900152)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	33,783,826.24
结算备付金	244,979,617.72	139,779,111.39	81,357,758.85	282,842,059.14
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	2,766,621,572.56	3,311,817,410.03	3,271,812,352.35	4,231,468,984.37
其中：股票投资	2,594,776,687.62	3,109,989,907.84	3,095,073,626.72	3,971,978,529.79
债券投资	171,844,884.94	201,827,502.19	176,738,725.63	259,490,454.58
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	300,003,000.00	-
应收证券清算款	-	13,239,437.05	1,068,722.15	15,271,119.81
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	10,896,056.26	-	12,429,137.42
应收申购款	-	5,866.57	-	20,449.08
其他资产	-	-	-	-
资产总计	3,045,361,140.75	3,513,314,703.53	3,711,592,624.46	4,575,815,576.06
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	11,421,664.23	-	-	-
应付赎回款	11,536,899.86	13,888,062.37	10,875,541.83	8,556,969.76
应付管理人报酬	2,063,974.64	2,355,861.65	2,543,201.18	3,028,681.54
应付托管费	257,996.82	294,482.71	317,900.13	378,585.19
应付销售服务费	402,352.05	461,597.39	325,412.85	626,087.71
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	3,055,724.07	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	160,750.00	80,862.46	160,500.00	85,242.56
负债合计	28,899,361.67	17,080,866.58	14,222,555.99	12,675,566.76
所有者权益
实收基金	3,889,538,088.07	4,473,514,507.25	4,941,180,952.66	5,461,999,322.03
未分配利润	-873,076,308.99	-977,280,670.30	-1,243,810,884.19	-898,859,312.73
所有者权益合计	3,016,461,779.08	3,496,233,836.95	3,697,370,068.47	4,563,140,009.30
负债及所有者权益总计	3,045,361,140.75	3,513,314,703.53	3,711,592,624.46	4,575,815,576.06

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