中信证券稳健回报混合C(900078)资产负债表-基金频道-证券之星

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中信证券稳健回报混合C(900078)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	7,744,416.12
结算备付金	8,697,141.47	16,275,436.02	3,767,299.92	29,877,244.06
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	252,838,835.92	283,213,807.44	276,484,832.71	356,776,656.75
其中：股票投资	237,172,243.32	266,044,902.37	260,257,676.55	330,485,649.08
债券投资	15,666,592.60	17,168,905.07	16,227,156.16	26,291,007.67
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	740,096.54	-	-
应收申购款	-	47,460.05	-	97,349.03
其他资产	-	-	-	-
资产总计	268,068,584.79	307,668,039.29	287,212,496.37	394,495,665.96
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	1,187,731.45	476,894.41	1,027,502.83	301,692.13
应付管理人报酬	351,418.36	380,143.65	369,569.38	503,530.04
应付托管费	46,855.78	50,685.81	49,275.94	67,137.30
应付销售服务费	159,560.09	153,791.95	101,394.51	219,137.43
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	383,531.10	1,093,335.41	-	75,242.72
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	144,327.71	71,767.29	144,461.91	314,383.80
负债合计	2,273,424.49	2,226,618.52	1,692,204.57	1,481,123.42
所有者权益
实收基金	484,192,300.83	510,830,583.03	544,126,778.28	589,847,760.79
未分配利润	-218,397,140.53	-205,389,162.26	-258,606,486.48	-196,833,218.25
所有者权益合计	265,795,160.30	305,441,420.77	285,520,291.80	393,014,542.54
负债及所有者权益总计	268,068,584.79	307,668,039.29	287,212,496.37	394,495,665.96

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