中信证券现金增值(900016)资产负债表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 中信证券现金增值(900016) - 资产负债表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

中信证券现金增值(900016)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	880,999,072.62
结算备付金	-	-	1,082,353.66	-
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	923,786,421.09	328,918,862.40	768,034,341.34	1,095,007,114.11
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	923,786,421.09	328,918,862.40	768,034,341.34	1,095,007,114.11
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	491,613,117.66	359,476,882.20	-	-
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	-	-	-
资产总计	2,089,585,042.70	1,649,465,770.25	1,358,479,449.31	1,976,006,186.73
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	82,008,660.72
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	1,317,676.55	934,988.45	915,660.93	1,131,413.04
应付托管费	101,359.76	71,922.18	70,435.42	87,031.77
应付销售服务费	1,221,773.77	885,079.57	568,084.49	1,047,453.74
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	1,806.60	4,070.28	1,198.18	279.72
应付利息	-	-	-	-
应付利润	317,545.35	196,110.84	316,040.32	132,142.28
其他负债	214,919.41	89,407.67	178,793.71	97,324.20
负债合计	3,175,081.44	2,181,578.99	2,050,213.05	84,504,305.47
所有者权益
实收基金	2,086,409,961.26	1,647,284,191.26	1,356,429,236.26	1,891,501,881.26
未分配利润	-	-	-	-
所有者权益合计	2,086,409,961.26	1,647,284,191.26	1,356,429,236.26	1,891,501,881.26
负债及所有者权益总计	2,089,585,042.70	1,649,465,770.25	1,358,479,449.31	1,976,006,186.73

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年