广发资管现金增利货币(873001)资产负债表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 广发资管现金增利货币(873001) - 资产负债表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

广发资管现金增利货币(873001)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	5,639,468,797.47
结算备付金	1,059,148.47	2,006,068.60	9,277,317.24	5,702,565.00
存出保证金	55,305.05	41,330.33	-	-
交易性金融资产	24,142,506,931.52	9,771,123,944.86	7,559,217,275.75	9,133,288,770.71
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	24,142,506,931.52	9,771,123,944.86	7,559,217,275.75	9,133,288,770.71
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	300,119,213.34	360,340,287.99	-
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	-	-	-
资产总计	31,272,120,298.28	19,329,896,678.56	14,475,278,275.58	14,778,460,133.18
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	2,039,412,778.21	245,017,782.91	624,114,899.93	737,084,345.02
应付证券清算款	-	23,867.63	35,092.29	-
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	23,856,198.73	15,166,137.65	11,816,462.17	11,947,207.96
应付托管费	1,325,344.42	842,563.20	656,470.12	663,733.76
应付销售服务费	6,379,223.32	4,212,816.06	3,282,350.57	3,318,668.85
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	738.35	2,699.26	102,240.32	594.67
应付利息	-	-	-	-
应付利润	13,056,061.67	9,942,225.17	10,846,512.36	9,079,826.90
其他负债	359,947.73	121,059.89	377,059.92	226,619.97
负债合计	2,084,390,292.43	275,329,151.77	651,231,087.68	762,320,997.13
所有者权益
实收基金	29,187,730,005.85	19,054,567,526.79	13,824,047,187.90	14,016,139,136.05
未分配利润	-	-	-	-
所有者权益合计	29,187,730,005.85	19,054,567,526.79	13,824,047,187.90	14,016,139,136.05
负债及所有者权益总计	31,272,120,298.28	19,329,896,678.56	14,475,278,275.58	14,778,460,133.18

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年