广发资管现金增利货币(873001)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

广发资管现金增利货币(873001)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	-	1,059,148.47	2,006,068.60	9,277,317.24
存出保证金	-	55,305.05	41,330.33	-
交易性金融资产	26,970,749,123.43	24,142,506,931.52	9,771,123,944.86	7,559,217,275.75
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	26,970,749,123.43	24,142,506,931.52	9,771,123,944.86	7,559,217,275.75
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	3,499,308,044.01	-	300,119,213.34	360,340,287.99
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	-	-	-
资产总计	33,368,112,099.40	31,272,120,298.28	19,329,896,678.56	14,475,278,275.58
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	2,886,110,597.04	2,039,412,778.21	245,017,782.91	624,114,899.93
应付证券清算款	-	-	23,867.63	35,092.29
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	22,426,923.56	23,856,198.73	15,166,137.65	11,816,462.17
应付托管费	1,245,940.18	1,325,344.42	842,563.20	656,470.12
应付销售服务费	2,491,880.37	6,379,223.32	4,212,816.06	3,282,350.57
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	738.35	2,699.26	102,240.32
应付利息	-	-	-	-
应付利润	12,274,080.32	13,056,061.67	9,942,225.17	10,846,512.36
其他负债	249,905.32	359,947.73	121,059.89	377,059.92
负债合计	2,924,799,326.79	2,084,390,292.43	275,329,151.77	651,231,087.68
所有者权益
实收基金	30,443,312,772.61	29,187,730,005.85	19,054,567,526.79	13,824,047,187.90
未分配利润	-	-	-	-
所有者权益合计	30,443,312,772.61	29,187,730,005.85	19,054,567,526.79	13,824,047,187.90
负债及所有者权益总计	33,368,112,099.40	31,272,120,298.28	19,329,896,678.56	14,475,278,275.58

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