广发资管核心精选一年持有混合C(872021)资产负债表-基金频道-证券之星

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资产负债表

利润分配表

基金公告

广发资管核心精选一年持有混合C(872021)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	1,294,304.28	1,206,414.38	5,247,351.14	17,362,203.55
存出保证金	161,844.61	321,686.82	157,430.93	140,902.54
交易性金融资产	384,665,513.85	511,542,095.73	539,363,221.58	648,880,214.89
其中：股票投资	384,665,513.85	511,542,095.73	539,363,221.58	648,880,214.89
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	64,673,997.75	9,674,143.84	13,722,540.70	3,663,789.52
应收利息	-	-	-	-
应收股利	1,221,903.64	-	2,002,451.41	-
应收申购款	-	389.10	1,752.80	6,895.62
其他资产	-	-	-	-
资产总计	496,150,288.01	643,087,485.32	745,345,087.62	874,676,731.59
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	9,229,426.61	-	3,025,500.81	11,846,671.17
应付赎回款	7,878,996.86	1,860,863.81	449,790.40	577,017.31
应付管理人报酬	530,435.20	827,450.57	926,893.92	1,096,444.10
应付托管费	79,565.27	99,294.07	111,227.28	131,573.28
应付销售服务费	26,697.82	32,252.27	35,747.51	40,016.73
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	303,110.30	-	-	1,215.82
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	240,841.22	359,417.25	315,619.13	316,659.83
负债合计	18,289,073.28	3,179,277.97	4,864,779.05	14,009,598.24
所有者权益
实收基金	522,520,548.76	701,983,688.83	815,720,697.94	955,545,037.40
未分配利润	-44,659,334.03	-62,075,481.48	-75,240,389.37	-94,877,904.05
所有者权益合计	477,861,214.73	639,908,207.35	740,480,308.57	860,667,133.35
负债及所有者权益总计	496,150,288.01	643,087,485.32	745,345,087.62	874,676,731.59

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