海通鑫逸债券A(851860)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

海通鑫逸债券A(851860)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	2,968,089.69
结算备付金	304,175.55	778,440.97	545,780.95	300,169.33
存出保证金	20,261.13	82,212.21	95,804.94	89,832.49
交易性金融资产	42,314,359.43	99,337,657.92	94,947,564.42	200,875,345.49
其中：股票投资	515,450.00	1,918,389.91	11,970,988.72	30,547,005.11
债券投资	41,798,909.43	97,419,268.01	82,976,575.70	170,328,340.38
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	518,984.60	439,490.22	30,203.95	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	1,420.00	-	-
应收申购款	10.00	10.00	-	-
其他资产	-	-	-	-
资产总计	43,218,603.45	100,738,896.91	100,889,517.92	204,233,437.00
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	8,999,470.74	27,000,000.00	9,998,347.83	-
应付证券清算款	482,782.88	0.08	4,722,952.12	1,358,549.41
应付赎回款	-	459,817.23	-	-
应付管理人报酬	21,292.36	42,510.94	51,837.07	118,046.92
应付托管费	1,520.89	3,036.48	3,702.65	8,431.93
应付销售服务费	1,970.74	2,799.65	3,747.81	5,056.18
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	1,258.36	3,674.41	1,227.29	1,901.92
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	131,425.89	64,472.72	131,794.23	70,464.13
负债合计	9,639,721.86	27,576,311.51	14,913,609.00	1,562,450.49
所有者权益
实收基金	33,902,550.58	74,188,490.90	87,174,402.16	200,196,785.17
未分配利润	-323,668.99	-1,025,905.50	-1,198,493.24	2,474,201.34
所有者权益合计	33,578,881.59	73,162,585.40	85,975,908.92	202,670,986.51
负债及所有者权益总计	43,218,603.45	100,738,896.91	100,889,517.92	204,233,437.00

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