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海通现金宝货币(850011)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	2,478,075,574.20
结算备付金	18,931,218.01	35,550,402.29	13,188,572.53	4,552,418.29
存出保证金	135,006.31	338,888.63	548,603.15	335,605.63
交易性金融资产	10,325,138,344.23	4,824,096,117.62	3,641,520,584.27	3,603,770,557.92
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	10,325,138,344.23	4,824,096,117.62	3,641,520,584.27	3,603,770,557.92
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	1,086,693,550.88	18,805,077.32	79,001,420.69
应收证券清算款	-	54,797,377.64	-	10,777,368.49
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	-	-	-
资产总计	14,855,377,198.57	9,510,713,989.20	6,591,516,039.06	6,176,512,945.22
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	123,020,173.24	305,693,000.00	452,195,094.33	-
应付证券清算款	4,434,573.59	18,819,493.15	250,084,986.24	10,308,943.45
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	7,463,711.54	4,440,753.23	3,251,132.98	3,346,437.16
应付托管费	678,519.23	403,704.84	295,557.52	304,221.54
应付销售服务费	3,392,596.18	2,018,524.19	1,477,787.71	1,521,107.79
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	299,397.93	165,328.16	88,128.10	197,799.69
应付利息	-	-	-	-
应付利润	7,061,564.80	4,889,271.55	4,262,901.34	4,960,141.31
其他负债	275,720.39	143,637.55	179,887.06	120,445.85
负债合计	146,626,256.90	336,573,712.67	711,835,475.28	20,759,096.79
所有者权益
实收基金	14,708,750,941.67	9,174,140,276.53	5,879,680,563.78	6,155,753,848.43
未分配利润	-	-	-	-
所有者权益合计	14,708,750,941.67	9,174,140,276.53	5,879,680,563.78	6,155,753,848.43
负债及所有者权益总计	14,855,377,198.57	9,510,713,989.20	6,591,516,039.06	6,176,512,945.22

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