安信现金管理货币A(750006)资产负债表-基金频道-证券之星

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安信现金管理货币A(750006)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	1,519,931.31
结算备付金	96,714.84	128,057.84	150,374.36	137,014.65
存出保证金	769.65	2,032.08	1,328.17	94.44
交易性金融资产	31,885,852.65	30,485,345.29	28,617,453.63	29,343,681.10
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	31,885,852.65	30,485,345.29	28,617,453.63	29,343,681.10
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	21,704,687.38	24,069,650.94	18,812,103.03	18,018,010.69
应收证券清算款	6,457.19	-	-	1,000,451.64
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	2,658.32	4,439.01	2,231.00	2,000,656.03
其他资产	-	-	-	-
资产总计	55,655,877.10	65,077,788.02	54,513,113.30	52,019,839.86
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	15,709.97	19,934.52	14,000.70	13,813.08
应付托管费	4,760.56	6,040.76	4,242.65	4,185.79
应付销售服务费	5,825.49	9,775.56	5,581.04	6,080.08
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	390.56	130.14	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	1,620.86	7,331.96	9,199.24	3,803.64
其他负债	62,351.03	19,140.49	104,903.81	55,566.68
负债合计	90,267.91	62,613.85	138,057.58	83,449.27
所有者权益
实收基金	55,565,609.19	65,015,174.17	54,375,055.72	51,936,390.59
未分配利润	-	-	-	-
所有者权益合计	55,565,609.19	65,015,174.17	54,375,055.72	51,936,390.59
负债及所有者权益总计	55,655,877.10	65,077,788.02	54,513,113.30	52,019,839.86

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