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长安货币B(740602)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	1,139,624,199.23
结算备付金	-	150,115.09	-	-
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	5,436,620,364.89	5,919,556,230.18	6,296,650,893.78	7,046,270,562.57
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	5,436,620,364.89	5,919,556,230.18	6,296,650,893.78	7,046,270,562.57
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	1,920,349,877.78	1,885,571,097.77	910,826,043.03	4,864,624,245.51
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	351,249,176.16	138,004,203.29	217,859,202.85	296,277,279.17
其他资产	-	-	-	-
资产总计	8,467,712,989.59	10,034,247,415.52	9,388,109,567.50	13,346,796,286.48
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	218,014,152.91	869,225,098.35	-	-
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	-	10,729.65	10,852.14	-
应付管理人报酬	1,766,178.67	2,612,497.10	2,758,104.08	1,906,660.65
应付托管费	294,363.09	435,416.19	459,684.04	317,776.77
应付销售服务费	70,742.50	127,712.06	142,140.67	90,785.17
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	5,450,657.36	5,488,386.43	5,542,534.33	5,684,197.97
应付利息	-	-	-	-
应付利润	347,241.51	1,365,992.24	1,761,917.40	3,554,568.07
其他负债	305,925.80	234,549.11	315,922.18	213,831.56
负债合计	226,249,261.84	879,500,381.13	10,991,154.84	11,767,820.19
所有者权益
实收基金	8,241,463,727.75	9,154,747,034.39	9,377,118,412.66	13,335,028,466.29
未分配利润	-	-	-	-
所有者权益合计	8,241,463,727.75	9,154,747,034.39	9,377,118,412.66	13,335,028,466.29
负债及所有者权益总计	8,467,712,989.59	10,034,247,415.52	9,388,109,567.50	13,346,796,286.48

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