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长安货币A(740601)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	-	-	150,115.09	-
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	3,569,009,693.81	5,436,620,364.89	5,919,556,230.18	6,296,650,893.78
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	3,569,009,693.81	5,436,620,364.89	5,919,556,230.18	6,296,650,893.78
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	1,309,061,226.93	1,920,349,877.78	1,885,571,097.77	910,826,043.03
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	445,913,051.39	351,249,176.16	138,004,203.29	217,859,202.85
其他资产	-	-	-	-
资产总计	5,325,666,605.79	8,467,712,989.59	10,034,247,415.52	9,388,109,567.50
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	16,001,484.93	218,014,152.91	869,225,098.35	-
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	-	-	10,729.65	10,852.14
应付管理人报酬	1,305,491.01	1,766,178.67	2,612,497.10	2,758,104.08
应付托管费	217,581.87	294,363.09	435,416.19	459,684.04
应付销售服务费	58,867.19	70,742.50	127,712.06	142,140.67
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	5,438,226.44	5,450,657.36	5,488,386.43	5,542,534.33
应付利息	-	-	-	-
应付利润	188,803.22	347,241.51	1,365,992.24	1,761,917.40
其他负债	172,269.15	305,925.80	234,549.11	315,922.18
负债合计	23,382,723.81	226,249,261.84	879,500,381.13	10,991,154.84
所有者权益
实收基金	5,302,283,881.98	8,241,463,727.75	9,154,747,034.39	9,377,118,412.66
未分配利润	-	-	-	-
所有者权益合计	5,302,283,881.98	8,241,463,727.75	9,154,747,034.39	9,377,118,412.66
负债及所有者权益总计	5,325,666,605.79	8,467,712,989.59	10,034,247,415.52	9,388,109,567.50

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