方正富邦货币A(730003)资产负债表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 方正富邦货币A(730003) - 资产负债表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

方正富邦货币A(730003)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	2,572,770,177.74
结算备付金	-	-	-	-
存出保证金	3,327.04	4,971.16	-	-
交易性金融资产	3,671,073,220.39	2,055,208,578.38	1,596,677,777.86	2,217,804,052.82
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	3,671,073,220.39	2,055,208,578.38	1,596,677,777.86	2,217,804,052.82
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	1,240,152,547.92	1,765,109,580.18	541,909,565.63	743,596,326.69
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	400,549.60	143,500.00	4,691,300.00	32,401.00
其他资产	-	-	-	-
资产总计	6,318,121,151.08	5,416,967,992.59	4,444,148,064.46	5,534,202,958.25
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	428,034,911.09	658,133,582.19	-	914,690,535.84
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	1,816,309.21	1,401,941.14	1,482,781.09	1,511,050.55
应付托管费	550,396.74	424,830.64	449,327.61	457,894.07
应付销售服务费	1,118,947.03	853,391.51	823,635.35	919,761.88
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	35,036.87	-	47,258.66	86,113.86
应付利息	-	-	-	-
应付利润	190,544.10	200,365.46	229,045.29	1,205,243.74
其他负债	392,984.68	205,957.76	301,053.02	453,767.91
负债合计	432,139,129.72	661,220,068.70	3,333,101.02	919,324,367.85
所有者权益
实收基金	5,885,982,021.36	4,755,747,923.89	4,440,814,963.44	4,614,878,590.40
未分配利润	-	-	-	-
所有者权益合计	5,885,982,021.36	4,755,747,923.89	4,440,814,963.44	4,614,878,590.40
负债及所有者权益总计	6,318,121,151.08	5,416,967,992.59	4,444,148,064.46	5,534,202,958.25

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年