民生加银精选混合(690003)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

民生加银精选混合(690003)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	3,314,655.86
结算备付金	79,985.30	-	147,691.97	500,172.07
存出保证金	21,874.63	5,902.79	22,381.76	26,336.06
交易性金融资产	25,181,997.00	23,720,393.74	36,278,527.00	44,504,162.00
其中：股票投资	25,181,997.00	23,155,270.04	36,278,527.00	44,504,162.00
债券投资	-	565,123.70	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	4,954,365.66	7,520,553.51	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	3,473.76	3,060.76	7,445.09	3,114.49
其他资产	-	-	-	-
资产总计	33,030,352.21	33,429,349.25	39,433,381.39	48,348,440.48
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	435,163.92	-	709.60
应付赎回款	10,298.20	14,790.54	20,618.58	59,731.26
应付管理人报酬	34,879.33	33,692.71	39,956.66	57,934.51
应付托管费	5,813.22	5,615.45	6,659.45	9,655.71
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	0.85	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	68,213.37	60,132.17	173,727.11	304,481.16
负债合计	119,204.12	549,395.64	240,961.80	432,512.24
所有者权益
实收基金	73,879,572.46	76,316,014.07	75,678,684.90	77,108,220.36
未分配利润	-40,968,424.37	-43,436,060.46	-36,486,265.31	-29,192,292.12
所有者权益合计	32,911,148.09	32,879,953.61	39,192,419.59	47,915,928.24
负债及所有者权益总计	33,030,352.21	33,429,349.25	39,433,381.39	48,348,440.48

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