西部利得天添富货币A(675061)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

西部利得天添富货币A(675061)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	10,990,616,902.41
结算备付金	-	-	955,041.03	2,000,900.00
存出保证金	394.03	9,671.90	1,495.12	5,834.20
交易性金融资产	12,788,610,270.69	4,166,583,931.45	7,820,114,734.17	7,760,250,636.12
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	12,788,610,270.69	4,166,583,931.45	7,809,999,928.69	7,750,244,718.31
资产支持证券投资	-	-	10,114,805.48	10,005,917.81
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	6,637,464,321.35	3,363,440,357.79	2,253,746,954.45	3,959,924,650.38
应收证券清算款	-	50,000,000.00	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	8,511,418.10	73,068,857.92	27,476,656.70	28,113,800.00
其他资产	-	-	-	-
资产总计	26,701,416,934.09	12,225,957,707.10	17,162,769,143.60	22,740,912,723.11
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	1,190,065,945.25	580,415,767.95	925,213,324.85	1,173,420,064.69
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	1,988,071.57	5,458.71	3,259.41	481.32
应付管理人报酬	3,384,709.41	3,843,053.76	5,006,846.80	6,858,510.06
应付托管费	1,222,256.19	756,965.12	986,197.12	1,350,918.66
应付销售服务费	197,516.95	126,475.20	167,209.12	221,520.75
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	46,651.59	14,459.95	100,575.50	99,515.08
应付利息	-	-	-	-
应付利润	1,171,561.56	526,184.74	1,044,806.97	1,301,592.03
其他负债	731,193.52	452,816.43	607,300.35	626,348.34
负债合计	1,198,807,906.04	586,141,181.86	933,129,520.12	1,183,878,950.93
所有者权益
实收基金	25,502,609,028.05	11,639,816,525.24	16,229,639,623.48	21,557,033,772.18
未分配利润	-	-	-	-
所有者权益合计	25,502,609,028.05	11,639,816,525.24	16,229,639,623.48	21,557,033,772.18
负债及所有者权益总计	26,701,416,934.09	12,225,957,707.10	17,162,769,143.60	22,740,912,723.11

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