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基金公告

农银货币B(660107)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	949,063,800.69
结算备付金	5,455,079.91	7,790,959.74	-	2,100,945.00
存出保证金	-	6,520.63	-	-
交易性金融资产	3,097,579,400.34	2,684,972,312.52	2,552,521,044.37	2,274,830,589.18
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	3,097,579,400.34	2,684,972,312.52	2,552,521,044.37	2,274,830,589.18
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	650,358,882.29	458,574,595.27	150,183,329.95	299,387,723.66
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	2,752,047.93	13,490,661.46	65,775,173.97	13,646,149.86
其他资产	-	-	-	-
资产总计	5,108,438,719.71	4,693,451,472.52	3,713,978,877.98	3,539,029,208.39
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	247,014,725.92	344,096,164.38	148,830,469.54	295,416,887.47
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	-	21,000.01	13,415,224.60	10,000.00
应付管理人报酬	746,865.55	718,614.81	527,863.28	562,655.30
应付托管费	248,955.19	239,538.25	175,954.41	187,551.76
应付销售服务费	514,134.23	589,534.42	522,960.48	323,587.39
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	16,758.50	24,800.80	22,580.99	17,598.08
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	263,121.11	171,114.84	298,561.14	221,341.10
负债合计	248,804,560.50	345,860,767.51	163,793,614.44	296,739,621.10
所有者权益
实收基金	4,859,634,159.21	4,347,590,705.01	3,550,185,263.54	3,242,289,587.29
未分配利润	-	-	-	-
所有者权益合计	4,859,634,159.21	4,347,590,705.01	3,550,185,263.54	3,242,289,587.29
负债及所有者权益总计	5,108,438,719.71	4,693,451,472.52	3,713,978,877.98	3,539,029,208.39

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