金元顺安金元宝货币A(620010)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

金元顺安金元宝货币A(620010)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	700,035,956.13
结算备付金	381,335.53	-	-	-
存出保证金	8,645.42	6,332.53	-	-
交易性金融资产	6,795,105,370.27	6,572,658,395.77	6,426,962,886.33	8,724,598,177.86
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	6,795,105,370.27	6,572,658,395.77	6,426,962,886.33	8,724,598,177.86
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	4,381,066,981.07	2,283,795,814.13	1,844,967,192.69	1,794,691,407.46
应收证券清算款	-	100,000,000.00	-	199,653,041.10
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	53,780,210.00	-	200,000,000.00	1,166,000,100.00
其他资产	-	-	-	-
资产总计	13,522,059,936.04	12,981,705,143.10	10,091,833,209.52	12,584,978,682.55
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	1,314,832,129.36	592,001,500.00	1,772,874,111.23
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	5,001,265.25	-	-	-
应付管理人报酬	2,747,700.14	3,401,346.81	2,224,807.82	2,259,553.90
应付托管费	666,109.11	824,568.91	539,347.37	547,770.60
应付销售服务费	86,163.99	106,323.18	69,926.93	70,573.27
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	30,106.93	31,332.02	36,826.31	9,464.80
应付利息	-	-	-	-
应付利润	3,454,308.46	3,382,930.89	3,519,158.45	2,358,847.60
其他负债	525,350.36	312,237.45	431,779.78	332,536.46
负债合计	12,511,004.24	1,322,890,868.62	598,823,346.66	1,778,452,857.86
所有者权益
实收基金	13,509,548,931.80	11,658,814,274.48	9,493,009,862.86	10,806,525,824.69
未分配利润	-	-	-	-
所有者权益合计	13,509,548,931.80	11,658,814,274.48	9,493,009,862.86	10,806,525,824.69
负债及所有者权益总计	13,522,059,936.04	12,981,705,143.10	10,091,833,209.52	12,584,978,682.55

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