金元顺安价值增长混合(620004)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

金元顺安价值增长混合(620004)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	8,450,311.88
结算备付金	648,012.51	250,110.78	3,528,557.57	1,195,053.02
存出保证金	46,588.76	52,964.74	82,713.79	28,919.85
交易性金融资产	78,870,791.40	108,235,132.58	220,729,120.84	168,589,657.00
其中：股票投资	72,794,987.56	101,633,634.63	206,626,048.62	158,174,421.27
债券投资	6,075,803.84	6,601,497.95	14,103,072.22	10,415,235.73
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	12,998,840.55	8,000,000.00	-3,038.45	29,992,029.31
应收证券清算款	2,067,171.47	90,932.11	28,012,153.80	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	1,529.73	3,208.21	15,862.89	2,238.44
其他资产	-	-	-	-
资产总计	98,181,924.00	120,088,894.89	258,157,707.17	208,258,209.50
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	1,924,848.18	66,596.84	-	3,130,924.65
应付赎回款	2,590.22	1,286.53	1,263.72	4,776.57
应付管理人报酬	97,360.62	110,047.94	268,969.01	212,682.77
应付托管费	16,226.77	18,341.32	44,828.15	35,447.13
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	4.55	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	232,522.51	170,628.65	273,299.96	245,463.14
负债合计	2,273,552.85	366,901.28	588,360.84	3,629,294.26
所有者权益
实收基金	159,890,871.38	209,819,863.60	389,240,097.33	271,258,965.38
未分配利润	-63,982,500.23	-90,097,869.99	-131,670,751.00	-66,630,050.14
所有者权益合计	95,908,371.15	119,721,993.61	257,569,346.33	204,628,915.24
负债及所有者权益总计	98,181,924.00	120,088,894.89	258,157,707.17	208,258,209.50

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