| 2025-06-30 | |
| 资产 | |
| 银行存款 | - |
| 结算备付金 | - |
| 存出保证金 | - |
| 交易性金融资产 | 736,018,342.59 |
| 其中：股票投资 | 735,808,332.79 |
| 债券投资 | 210,009.80 |
| 资产支持证券投资 | - |
| 衍生金融资产 | - |
| 买入返售金融资产 | - |
| 应收证券清算款 | 24,545.20 |
| 应收利息 | - |
| 应收股利 | - |
| 应收申购款 | - |
| 其他资产 | - |
| 资产总计 | 736,661,492.35 |
| 负 债 | |
| 短期借款 | - |
| 交易性金融负债 | - |
| 衍生金融负债 | - |
| 卖出回购金融资产款 | - |
| 应付证券清算款 | - |
| 应付赎回款 | - |
| 应付管理人报酬 | 97,796.65 |
| 应付托管费 | 32,598.89 |
| 应付销售服务费 | - |
| 应付交易费用 | - |
| 应交税费 | 0.33 |
| 应付利息 | - |
| 应付利润 | - |
| 其他负债 | 20,226.25 |
| 负债合计 | 150,622.12 |
| 所有者权益 | |
| 实收基金 | 749,530,000.00 |
| 未分配利润 | -13,019,129.77 |
| 所有者权益合计 | 736,510,870.23 |
| 负债及所有者权益总计 | 736,661,492.35 |
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