方正富邦科创创业50ETF(588310)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

方正富邦科创创业50ETF(588310)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	1,312,399.75
结算备付金	182,658.34	11,456.90	24,221.03	62,996.15
存出保证金	54,585.19	12,401.62	10,366.98	2,576.73
交易性金融资产	94,295,582.03	34,545,669.49	44,239,225.27	44,101,335.88
其中：股票投资	94,295,582.03	34,545,669.49	44,239,225.27	44,101,335.88
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	36,005.17	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	-	-	-
资产总计	96,406,962.41	35,597,588.81	48,671,743.25	45,479,308.51
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	345,356.57	260,176.69	3,269,683.95	-
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	43,806.02	14,883.72	17,613.03	18,646.61
应付托管费	8,761.21	2,976.75	3,522.59	3,729.33
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	171,656.74	55,364.31	139,760.96	66,557.11
负债合计	569,580.54	333,401.47	3,430,580.53	88,933.05
所有者权益
实收基金	153,037,499.00	70,237,499.00	81,037,499.00	70,237,499.00
未分配利润	-57,200,117.13	-34,973,311.66	-35,796,336.28	-24,847,123.54
所有者权益合计	95,837,381.87	35,264,187.34	45,241,162.72	45,390,375.46
负债及所有者权益总计	96,406,962.41	35,597,588.81	48,671,743.25	45,479,308.51

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