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基金公告

东吴嘉禾优势精选混合A(580001)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	40,092,194.07
结算备付金	511,011.93	341,406.10	463,039.24	3,019,986.27
存出保证金	104,772.68	53,094.71	171,050.50	317,584.95
交易性金融资产	418,926,250.04	266,442,853.81	208,082,163.18	245,613,691.92
其中：股票投资	418,926,250.04	266,442,853.81	208,082,163.18	243,272,340.44
债券投资	-	-	-	2,341,351.48
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	784,309.51	317,971.37	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	1,708,474.79	845,385.82	158,543.90	174,218.59
其他资产	-	-	-	-
资产总计	453,421,559.04	285,982,633.73	222,595,828.02	289,217,675.80
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-	17,929,415.64
应付赎回款	3,919,124.90	276,360.67	264,948.81	478,416.42
应付管理人报酬	461,283.21	267,068.01	222,831.53	319,701.81
应付托管费	76,880.54	44,511.37	37,138.61	53,283.63
应付销售服务费	25,069.89	4,222.18	1,133.94	1,168.00
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	377,179.49	285,556.12	490,089.67	2,441,936.96
负债合计	4,859,538.03	877,718.35	1,016,142.56	21,223,922.46
所有者权益
实收基金	485,863,641.02	354,158,659.72	326,577,934.81	326,814,577.70
未分配利润	-37,301,620.01	-69,053,744.34	-104,998,249.35	-58,820,824.36
所有者权益合计	448,562,021.01	285,104,915.38	221,579,685.46	267,993,753.34
负债及所有者权益总计	453,421,559.04	285,982,633.73	222,595,828.02	289,217,675.80

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