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基金公告

诺德优选30混合(570007)资产负债表

单位：元

	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30
资产
银行存款	-	6,627,113.46	2,260,379.62	3,973,295.83
结算备付金	384,239.57	581,873.86	456,165.04	3,986.06
存出保证金	41,574.51	27,980.78	18,889.59	2,549.98
交易性金融资产	16,616,194.00	25,123,338.00	16,885,710.00	22,536,638.90
其中：股票投资	16,616,194.00	25,123,338.00	16,885,710.00	22,536,638.90
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	1,597,685.46	502,402.52	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	148,002.56	319,090.58	86,894.97	802.57
其他资产	-	-	-	-
资产总计	20,320,664.81	33,181,799.20	19,708,039.22	26,517,273.34
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	2,771,467.20	-	-
应付赎回款	117,587.27	659,429.77	116,425.14	41,305.28
应付管理人报酬	20,276.75	32,536.77	23,904.63	30,985.91
应付托管费	3,379.46	5,422.79	3,984.13	5,164.31
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	312,996.86	492,288.95	291,274.54	107,721.96
负债合计	454,240.34	3,961,145.48	435,588.44	185,177.46
所有者权益
实收基金	35,329,519.91	30,807,997.69	18,889,957.42	17,136,471.42
未分配利润	-15,463,095.44	-1,587,343.97	382,493.36	9,195,624.46
所有者权益合计	19,866,424.47	29,220,653.72	19,272,450.78	26,332,095.88
负债及所有者权益总计	20,320,664.81	33,181,799.20	19,708,039.22	26,517,273.34

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