华夏中证智选1000价值稳健策略ETF(562530)资产负债表-基金频道-证券之星

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资产负债表

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基金公告

华夏中证智选1000价值稳健策略ETF(562530)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	3,414.69	3,793.93	17,859.59	25,703.37
存出保证金	3,508.96	10,324.99	8,370.65	27,172.94
交易性金融资产	49,449,697.40	61,313,011.71	60,570,262.67	50,899,409.29
其中：股票投资	49,449,697.40	61,313,011.71	60,570,262.67	50,899,409.29
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	607,256.25	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	-	-	-
资产总计	50,316,401.44	61,491,418.41	61,286,932.82	51,073,963.00
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	18,940.00	-	-	-
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	20,409.01	26,775.80	24,726.13	22,216.51
应付托管费	4,081.82	5,355.15	4,945.22	4,443.31
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	669,586.39	117,790.43	218,732.69	103,456.97
负债合计	713,017.22	149,921.38	248,404.04	130,116.79
所有者权益
实收基金	42,143,971.00	54,143,971.00	64,143,971.00	50,143,971.00
未分配利润	7,459,413.22	7,197,526.03	-3,105,442.22	799,875.21
所有者权益合计	49,603,384.22	61,341,497.03	61,038,528.78	50,943,846.21
负债及所有者权益总计	50,316,401.44	61,491,418.41	61,286,932.82	51,073,963.00

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