华夏中证智选1000成长创新策略ETF(562520)资产负债表-基金频道-证券之星

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资产负债表

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基金公告

华夏中证智选1000成长创新策略ETF(562520)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	18,137.98	28,668.84	26,697.13	20,063.44
存出保证金	4,402.26	6,847.30	19,756.99	7,540.66
交易性金融资产	43,545,308.59	50,173,157.48	44,043,087.04	48,717,272.49
其中：股票投资	43,545,308.59	50,173,157.48	44,043,087.04	48,717,272.49
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	-	-	-
资产总计	44,828,013.66	50,377,990.13	45,041,957.64	49,061,429.55
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	17,746.92	-
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	18,373.96	21,634.89	19,268.37	20,501.45
应付托管费	3,674.81	4,326.98	3,853.68	4,100.29
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	1,107,180.56	76,870.30	812,962.56	207,137.49
负债合计	1,129,229.33	102,832.17	853,831.53	231,739.23
所有者权益
实收基金	40,568,043.00	50,568,043.00	52,568,043.00	52,568,043.00
未分配利润	3,130,741.33	-292,885.04	-8,379,916.89	-3,738,352.68
所有者权益合计	43,698,784.33	50,275,157.96	44,188,126.11	48,829,690.32
负债及所有者权益总计	44,828,013.66	50,377,990.13	45,041,957.64	49,061,429.55

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