中金中证科技先锋ETF(560990)资产负债表-基金频道-证券之星

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资产负债表

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基金公告

中金中证科技先锋ETF(560990)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	16,764.63	3,236.51	50,936.28	5,157.09
存出保证金	2,007.21	1,611.45	8,850.12	2,683.06
交易性金融资产	27,453,989.42	34,304,074.24	31,370,202.65	51,048,622.30
其中：股票投资	27,453,989.42	34,304,074.24	31,370,202.65	51,048,622.30
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	14,831.03	-	-	923,852.37
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	-	-	-
资产总计	28,687,909.76	35,349,601.95	32,424,775.90	53,901,511.26
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	100,533.41	-	-	453,607.50
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	11,616.48	14,940.04	14,048.17	19,899.18
应付托管费	1,161.65	1,494.03	1,404.81	1,989.92
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	1,982.43	54,047.32	63,955.61	833,324.99
负债合计	115,293.97	70,481.39	79,408.59	1,308,821.59
所有者权益
实收基金	34,187,107.00	41,187,107.00	46,187,107.00	70,187,107.00
未分配利润	-5,614,491.21	-5,907,986.44	-13,841,739.69	-17,594,417.33
所有者权益合计	28,572,615.79	35,279,120.56	32,345,367.31	52,592,689.67
负债及所有者权益总计	28,687,909.76	35,349,601.95	32,424,775.90	53,901,511.26

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