万家中证全指公用事业ETF(560620)资产负债表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
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| 结算备付金 |
1,234,847.99 |
1,025,478.65 |
| 存出保证金 |
- |
- |
| 交易性金融资产 |
71,925,131.20 |
99,256,807.12 |
| 其中：股票投资 |
71,925,131.20 |
99,256,807.12 |
| 债券投资 |
- |
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| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
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2,610.89 |
| 应收利息 |
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| 应收股利 |
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| 应收申购款 |
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| 其他资产 |
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| 资产总计 |
73,339,930.91 |
100,783,849.60 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
530,011.45 |
25,766.50 |
| 应付赎回款 |
- |
- |
| 应付管理人报酬 |
21,098.51 |
44,857.90 |
| 应付托管费 |
4,219.72 |
8,971.58 |
| 应付销售服务费 |
- |
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| 应付交易费用 |
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| 应交税费 |
- |
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| 应付利息 |
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| 应付利润 |
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| 其他负债 |
64,464.96 |
70,000.00 |
| 负债合计 |
619,794.64 |
149,595.98 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
79,867,000.00 |
107,367,000.00 |
| 未分配利润 |
-7,146,863.73 |
-6,732,746.38 |
| 所有者权益合计 |
72,720,136.27 |
100,634,253.62 |
| 负债及所有者权益总计 |
73,339,930.91 |
100,783,849.60 |
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