长信利息收益货币B(519998)资产负债表-基金频道-证券之星

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长信利息收益货币B(519998)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	33,879,445,957.81
结算备付金	6,346,314.08	4,143,933.31	2,476,942.26	19,798,780.83
存出保证金	552,741.03	551,688.08	439,388.58	461,709.10
交易性金融资产	30,576,587,142.81	22,927,529,581.26	20,815,192,138.16	18,421,518,338.18
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	30,576,587,142.81	22,927,529,581.26	20,815,192,138.16	18,421,518,338.18
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	188,063,210.75	2,423,170,755.06	2,289,000,996.71
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	96,591.00	291,400.00	-	5,000.01
其他资产	-	-	-	-
资产总计	82,319,916,177.41	73,094,172,969.29	57,456,233,848.12	54,610,230,782.64
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	3,311,200,792.97	6,611,855,588.83	1,223,206,178.89	4,091,620,744.40
应付证券清算款	-	-	1,647,319,037.16	294,233,821.31
应付赎回款	2,527,502.64	3,067,338.21	8,349.08	33,209.94
应付管理人报酬	22,442,349.31	18,657,614.82	15,348,228.84	13,656,690.12
应付托管费	5,440,569.57	4,523,058.14	3,720,782.72	3,310,712.73
应付销售服务费	16,941,874.58	14,076,255.10	11,555,730.63	10,271,245.08
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	82,904.39	-	18,123.91	26,680.64
应付利息	-	-	-	-
应付利润	2,669,404.30	7,211,074.43	9,350,328.29	2,177,385.35
其他负债	807,763.45	598,375.57	780,395.44	695,490.21
负债合计	3,362,113,161.21	6,659,989,305.10	2,911,307,154.96	4,416,025,979.78
所有者权益
实收基金	78,957,803,016.20	66,434,183,664.19	54,544,926,693.16	50,194,204,802.86
未分配利润	-	-	-	-
所有者权益合计	78,957,803,016.20	66,434,183,664.19	54,544,926,693.16	50,194,204,802.86
负债及所有者权益总计	82,319,916,177.41	73,094,172,969.29	57,456,233,848.12	54,610,230,782.64

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