汇添富收益快线货币B(519889)资产负债表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 汇添富收益快线货币B(519889) - 资产负债表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

汇添富收益快线货币B(519889)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	3,242,012,492.21
结算备付金	242,739,101.50	122,325,516.98	134,045,731.57	186,570,092.72
存出保证金	7,311,122.06	8,481,584.41	8,543,413.34	8,397,596.58
交易性金融资产	3,340,662,664.14	2,486,210,632.03	4,047,220,444.60	4,571,996,762.61
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	3,340,662,664.14	2,486,210,632.03	4,047,220,444.60	4,571,996,762.61
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	2,292,911,051.25	2,176,084,319.06	1,350,258,459.75	1,907,916,518.04
应收证券清算款	-	100,123,742.42	-	98,949,996.17
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	731,939,834.19	-	645,269,772.85	1,088,560,365.97
其他资产	-	-	-	-
资产总计	8,124,929,255.33	6,846,155,899.86	7,921,772,222.49	11,104,403,824.30
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	423,024,131.24	-	1,075,191,142.23	750,042,276.39
应付证券清算款	1,022,822,102.50	-	600,000,000.00	994,637,323.08
应付赎回款	131,940,579.32	-	45,269,980.20	88,560,626.45
应付管理人报酬	1,148,090.40	1,200,801.57	1,316,854.98	1,892,271.29
应付托管费	459,236.16	480,320.64	526,741.98	756,908.51
应付销售服务费	1,925,664.57	1,916,977.95	1,864,689.17	2,290,707.05
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	4,016.78	14,232.79	3,114.68	17,395.48
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	225,821.00	152,294.72	280,839.35	295,091.32
负债合计	1,581,549,641.97	3,764,627.67	1,724,453,362.59	1,838,492,599.57
所有者权益
实收基金	6,543,379,613.36	6,842,391,272.19	6,197,318,859.90	9,265,911,224.73
未分配利润	-	-	-	-
所有者权益合计	6,543,379,613.36	6,842,391,272.19	6,197,318,859.90	9,265,911,224.73
负债及所有者权益总计	8,124,929,255.33	6,846,155,899.86	7,921,772,222.49	11,104,403,824.30

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年