浦银安盛日日盈货币A(519566)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

浦银安盛日日盈货币A(519566)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	3,422,422,704.34
结算备付金	115,488,786.35	52,873,797.50	34,564,246.27	1,600,164.80
存出保证金	-	-	-	91,476.30
交易性金融资产	8,642,183,490.67	15,271,186,823.26	8,313,029,577.63	17,053,907,487.48
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	8,642,183,490.67	15,271,186,823.26	8,313,029,577.63	17,053,907,487.48
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	7,550,438,588.89	5,293,983,646.54	4,246,378,537.37	9,565,630,451.73
应收证券清算款	36,554.00	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	8,845,735.70	2,123,454.51	1,481,510.78	836,095.63
其他资产	-	-	-	-
资产总计	25,451,610,084.68	25,541,619,214.57	20,636,569,360.74	30,044,488,380.28
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	1,144,068,507.43	425,150,960.90	1,769,077,841.74	1,594,292,666.57
应付证券清算款	-	-	1,169,790,772.60	-
应付赎回款	2,351.19	10,571.12	-	-
应付管理人报酬	6,919,323.15	6,864,061.19	4,979,994.58	4,076,202.56
应付托管费	1,048,382.29	1,040,009.26	754,544.65	617,606.45
应付销售服务费	4,892,127.97	4,840,439.39	3,724,713.60	2,779,976.76
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	9,662.51	31,794.40	53,617.65
应付利息	-	-	-	-
应付利润	891,070.38	1,080,309.32	1,111,762.25	1,765,964.16
其他负债	360,583.64	246,493.01	381,639.11	336,315.36
负债合计	1,158,182,346.05	439,242,506.70	2,949,853,062.93	1,603,922,349.51
所有者权益
实收基金	24,293,427,738.63	25,102,376,707.87	17,686,716,297.81	28,440,566,030.77
未分配利润	-	-	-	-
所有者权益合计	24,293,427,738.63	25,102,376,707.87	17,686,716,297.81	28,440,566,030.77
负债及所有者权益总计	25,451,610,084.68	25,541,619,214.57	20,636,569,360.74	30,044,488,380.28

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