万家日日薪R(519513)资产负债表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 万家日日薪R(519513) - 资产负债表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

万家日日薪R(519513)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	12,896,889.42	146,914.22	-	-
存出保证金	49,304.09	18,951.53	4,216.82	238.36
交易性金融资产	39,322,009,302.33	12,933,929,194.19	6,986,406,567.78	1,699,972,915.94
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	39,322,009,302.33	12,933,929,194.19	6,986,406,567.78	1,699,972,915.94
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	3,836,489,721.47	5,841,701,364.50	375,106,175.13	924,964,979.31
应收证券清算款	400,049,753.43	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	19,184,296.06	29,134,067.32	6,498,416.45	22,742,300.17
其他资产	-	-	-	-
资产总计	66,347,727,379.11	41,853,295,761.30	21,210,765,735.32	4,394,960,155.27
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	3,386,821,569.54	1,825,159,939.52	900,152,876.71	443,305,635.61
应付证券清算款	363,010,821.99	92,847,267.13	-	300,000,000.00
应付赎回款	-	-	-	1,000.12
应付管理人报酬	12,748,077.81	8,420,771.92	4,266,729.65	822,839.33
应付托管费	2,549,615.57	1,684,154.38	853,345.91	164,567.88
应付销售服务费	11,994,307.32	7,654,250.34	3,509,162.96	39,785.21
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	15,778.94	47,897.09	27,468.51	13,954.54
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	506,834.25	588,647.24	330,066.20	276,338.51
负债合计	3,777,647,005.42	1,936,402,927.62	909,139,649.94	744,624,121.20
所有者权益
实收基金	62,570,080,373.69	39,916,892,833.68	20,301,626,085.38	3,650,336,034.07
未分配利润	-	-	-	-
所有者权益合计	62,570,080,373.69	39,916,892,833.68	20,301,626,085.38	3,650,336,034.07
负债及所有者权益总计	66,347,727,379.11	41,853,295,761.30	21,210,765,735.32	4,394,960,155.27

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年