万家颐达灵活配置混合A(519197)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

万家颐达灵活配置混合A(519197)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	74,188,967.19
结算备付金	59,528.62	861,832.67	6,018,594.25	2,112,150.16
存出保证金	41,086.74	232,922.97	500,931.75	118,273.12
交易性金融资产	20,191,819.11	87,615,534.36	610,867,039.54	630,272,538.42
其中：股票投资	20,191,819.11	87,615,534.36	610,867,039.54	630,272,538.42
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	597,787.36	21,010,355.05	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	374.85	1,043.72	77,465.58	15,557,375.92
其他资产	-	-	-	-
资产总计	22,052,729.30	95,527,703.91	706,355,850.26	722,249,304.81
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	0.03	589,221.28	4,199,843.34	14,316.99
应付赎回款	206,345.66	153,430.95	26,575,088.21	1,179.65
应付管理人报酬	23,001.88	97,413.61	755,119.54	584,826.03
应付托管费	3,833.65	16,235.59	125,853.26	97,470.98
应付销售服务费	275.10	1,399.64	9,560.72	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	124,141.20	920,515.46	4,829,187.48	2,230,975.36
负债合计	357,597.52	1,778,216.53	36,494,652.55	2,928,769.01
所有者权益
实收基金	21,952,775.13	104,044,477.61	619,673,569.92	623,354,517.02
未分配利润	-257,643.35	-10,294,990.23	50,187,627.79	95,966,018.78
所有者权益合计	21,695,131.78	93,749,487.38	669,861,197.71	719,320,535.80
负债及所有者权益总计	22,052,729.30	95,527,703.91	706,355,850.26	722,249,304.81

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