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基金公告

新华行业灵活配置混合C(519157)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	513,105.74	1,524,164.46	765,272.71	537,163.85
存出保证金	100,618.23	163,720.95	154,009.53	64,155.44
交易性金融资产	252,680,367.81	320,243,007.93	338,905,507.50	408,120,522.96
其中：股票投资	252,680,367.81	299,990,328.48	318,837,134.90	408,120,522.96
债券投资	-	20,252,679.45	20,068,372.60	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	18,148,079.59	684,882.05	2,848,022.25
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	32,904.41	67,946.36	62,505.50	102,484.59
其他资产	-	-	-	-
资产总计	281,735,509.99	346,355,158.43	370,455,524.56	435,534,314.73
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	6,395,411.68	64,237.90	-
应付赎回款	271,730.08	347,989.82	307,466.54	243,931.23
应付管理人报酬	273,297.57	344,754.54	364,407.45	446,018.38
应付托管费	45,549.63	57,459.09	60,734.56	74,336.38
应付销售服务费	376.03	543.60	973.19	1,256.38
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	1,927,683.90	2,096,743.14	1,993,937.81	1,747,246.60
负债合计	2,518,637.21	9,242,901.87	2,791,757.45	2,512,788.97
所有者权益
实收基金	287,226,812.76	358,542,044.84	372,061,047.97	372,174,116.14
未分配利润	-8,009,939.98	-21,429,788.28	-4,397,280.86	60,847,409.62
所有者权益合计	279,216,872.78	337,112,256.56	367,663,767.11	433,021,525.76
负债及所有者权益总计	281,735,509.99	346,355,158.43	370,455,524.56	435,534,314.73

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