海富通强化回报混合(519007)资产负债表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 海富通强化回报混合(519007) - 资产负债表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

海富通强化回报混合(519007)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	5,848,808.47
结算备付金	1,486,000.07	482,521.52	286,258.17	1,482,780.24
存出保证金	45,779.16	33,935.73	25,123.16	61,832.80
交易性金融资产	223,577,873.51	223,082,322.50	219,915,089.91	236,015,066.49
其中：股票投资	165,126,991.93	170,047,504.91	174,393,108.27	189,437,671.91
债券投资	58,450,881.58	53,034,817.59	45,521,981.64	46,577,394.58
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	2,399,871.78	1,400,000.00	1,199,865.55	4,000,000.00
应收证券清算款	2,315,923.05	-	1,263,960.03	714,787.03
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	3,626.36	30,078.59	494.06	3,226.09
其他资产	-	-	-	-
资产总计	231,073,633.89	228,602,555.26	224,722,614.36	248,126,501.12
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-65.41	-	-	-
应付证券清算款	1,871,284.30	2,407,625.03	1,221,155.15	406,668.28
应付赎回款	147,039.90	40,353.61	97,855.10	71,538.04
应付管理人报酬	236,998.05	226,035.68	226,665.23	303,158.11
应付托管费	39,499.66	37,672.62	37,777.55	50,526.34
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	1,619.19	1,038.40	787.36	1,253.96
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	335,690.60	231,071.42	276,666.40	292,030.37
负债合计	2,632,066.29	2,943,796.76	1,860,906.79	1,125,175.10
所有者权益
实收基金	223,820,287.96	238,692,588.35	242,389,896.63	247,186,863.38
未分配利润	4,621,279.64	-13,033,829.85	-19,528,189.06	-185,537.36
所有者权益合计	228,441,567.60	225,658,758.50	222,861,707.57	247,001,326.02
负债及所有者权益总计	231,073,633.89	228,602,555.26	224,722,614.36	248,126,501.12

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年