富国沪深300ESG基准ETF(516830)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

富国沪深300ESG基准ETF(516830)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	20,194.81	100,079.58	28,348.28	-
存出保证金	15,244.93	14,652.28	30,960.34	9,826.70
交易性金融资产	211,179,286.68	169,869,792.23	166,188,369.40	169,169,011.36
其中：股票投资	211,179,286.68	169,869,792.23	166,188,369.40	169,169,011.36
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	2,398.66	-	4,176.33	174,194.89
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	-	75,409.68	-
资产总计	212,059,745.53	170,748,515.94	167,915,298.24	171,198,241.35
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	200,269.01	-	-	44,265.95
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	63,141.00	71,901.75	69,989.19	71,320.06
应付托管费	13,889.50	14,380.35	13,997.86	14,263.97
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	341,609.17	304,259.33	284,207.02	205,429.92
负债合计	618,908.68	390,541.43	368,194.07	335,279.90
所有者权益
实收基金	247,176,885.00	202,176,885.00	229,676,885.00	239,676,885.00
未分配利润	-35,736,048.15	-31,818,910.49	-62,129,780.83	-68,813,923.55
所有者权益合计	211,440,836.85	170,357,974.51	167,547,104.17	170,862,961.45
负债及所有者权益总计	212,059,745.53	170,748,515.94	167,915,298.24	171,198,241.35

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