华夏中证农业主题ETF(516810)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

华夏中证农业主题ETF(516810)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	63,488.17	138,758.34	14,876.52	15,044.97
存出保证金	92,975.48	17,109.08	12,383.21	16,597.84
交易性金融资产	173,146,625.97	147,290,338.13	125,589,904.27	141,421,730.71
其中：股票投资	173,146,625.97	147,290,338.13	125,589,904.27	141,421,730.71
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	5,771,952.53	4,277.58	114,583.09
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	-	-	-
资产总计	175,560,882.05	155,409,520.75	127,003,558.46	143,321,246.45
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	796,976.97	2,025,709.50	-	6,532.62
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	72,973.42	63,981.30	53,974.97	60,996.17
应付托管费	14,594.69	12,796.24	10,794.98	12,199.24
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	140,649.86	4,847,637.23	118,371.87	349,360.04
负债合计	1,025,194.94	6,950,124.27	183,141.82	429,088.07
所有者权益
实收基金	239,478,907.00	220,478,907.00	192,478,907.00	195,478,907.00
未分配利润	-64,943,219.89	-72,019,510.52	-65,658,490.36	-52,586,748.62
所有者权益合计	174,535,687.11	148,459,396.48	126,820,416.64	142,892,158.38
负债及所有者权益总计	175,560,882.05	155,409,520.75	127,003,558.46	143,321,246.45

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