浦银安盛中证ESG120策略ETF(516720)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

浦银安盛中证ESG120策略ETF(516720)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	3,311.99	8,936.92	6,854.88	25,949.06
存出保证金	4,808.77	7,511.87	16,077.96	10,104.77
交易性金融资产	22,307,549.10	28,617,593.94	32,310,654.31	37,739,160.54
其中：股票投资	22,307,549.10	28,617,593.94	32,310,654.31	37,739,160.54
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	-	-	-
资产总计	23,421,502.37	29,463,029.22	33,151,353.22	39,117,381.11
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	9,441.99	12,447.65	13,728.50	16,281.37
应付托管费	1,888.41	2,489.54	2,745.71	3,256.26
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	2,055.07	13,547.75	73,731.60	126,397.82
负债合计	13,385.47	28,484.94	90,205.81	145,935.45
所有者权益
实收基金	25,837,807.00	33,337,807.00	42,337,807.00	51,337,807.00
未分配利润	-2,429,690.10	-3,903,262.72	-9,276,659.59	-12,366,361.34
所有者权益合计	23,408,116.90	29,434,544.28	33,061,147.41	38,971,445.66
负债及所有者权益总计	23,421,502.37	29,463,029.22	33,151,353.22	39,117,381.11

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