银华中证细分化工产业主题ETF(516690)资产负债表-基金频道-证券之星

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资产负债表

利润分配表

基金公告

银华中证细分化工产业主题ETF(516690)资产负债表

单位：元

	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30
资产
银行存款	-	1,390,696.45	1,417,065.06	2,051,060.59
结算备付金	80,928.33	63,161.14	11,150.25	22,176.86
存出保证金	5,329.41	3,388.56	4,271.62	75,208.26
交易性金融资产	42,347,523.21	49,082,835.84	55,527,184.39	76,558,114.02
其中：股票投资	42,347,523.21	49,082,835.84	55,527,184.39	76,558,114.02
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	-	-	-
资产总计	43,272,835.95	50,540,081.99	56,959,671.32	78,706,559.73
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	18,067.42	21,455.23	25,092.78	30,984.44
应付托管费	3,613.49	4,291.06	5,018.55	6,196.85
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	111,907.59	145,302.21	149,486.14	122,656.65
负债合计	133,588.50	171,048.50	179,597.47	159,837.94
所有者权益
实收基金	75,742,999.00	76,742,999.00	77,742,999.00	86,242,999.00
未分配利润	-32,603,751.55	-26,373,965.51	-20,962,925.15	-7,696,277.21
所有者权益合计	43,139,247.45	50,369,033.49	56,780,073.85	78,546,721.79
负债及所有者权益总计	43,272,835.95	50,540,081.99	56,959,671.32	78,706,559.73

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