华夏中证云计算ETF(516630)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

华夏中证云计算ETF(516630)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	461,657.42	258,344.27	33,958.47	45,919.52
存出保证金	755,951.02	60,084.64	71,767.53	39,525.29
交易性金融资产	587,121,646.70	154,360,585.45	138,668,555.64	92,710,001.04
其中：股票投资	587,121,646.70	154,360,585.45	138,668,555.64	92,710,001.04
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	8,000,520.26	-	430,698.99	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	-	-	-
资产总计	607,361,073.12	155,118,910.25	141,536,944.41	93,637,139.12
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	2,587,585.38	-	715.24	-
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	74,249.62	20,763.78	59,493.72	39,100.51
应付托管费	24,749.90	6,921.24	11,898.74	7,820.10
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	15,872,402.82	128,572.00	2,660,406.86	590,465.98
负债合计	18,558,987.72	156,257.02	2,732,514.56	637,386.59
所有者权益
实收基金	508,156,000.00	145,156,000.00	173,156,000.00	104,156,000.00
未分配利润	80,646,085.40	9,806,653.23	-34,351,570.15	-11,156,247.47
所有者权益合计	588,802,085.40	154,962,653.23	138,804,429.85	92,999,752.53
负债及所有者权益总计	607,361,073.12	155,118,910.25	141,536,944.41	93,637,139.12

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