博时中证新能源ETF(516580)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

博时中证新能源ETF(516580)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	2,246,914.76
结算备付金	61,603.91	24,806.88	23,330.11	68,406.61
存出保证金	32,632.74	21,203.92	30,461.85	35,575.46
交易性金融资产	107,591,104.76	101,554,953.83	122,829,855.89	128,714,977.95
其中：股票投资	107,591,104.76	101,554,953.83	122,829,855.89	128,714,977.95
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	170.10	30,895.68	1,365,834.24
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	75,409.12	-	75,616.24
资产总计	108,985,318.15	103,574,362.60	125,295,911.91	132,507,325.26
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	52,935.51	126,465.66	527,330.03	1,332,726.43
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	46,859.67	45,052.52	50,432.73	51,833.86
应付托管费	9,371.93	9,010.52	10,086.56	10,366.76
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	163,813.57	129,444.57	200,237.39	164,771.31
负债合计	272,980.68	309,973.27	788,086.71	1,559,698.36
所有者权益
实收基金	232,124,083.00	254,124,083.00	250,124,083.00	193,124,083.00
未分配利润	-123,411,745.53	-150,859,693.67	-125,616,257.80	-62,176,456.10
所有者权益合计	108,712,337.47	103,264,389.33	124,507,825.20	130,947,626.90
负债及所有者权益总计	108,985,318.15	103,574,362.60	125,295,911.91	132,507,325.26

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