中金MSCI中国A股国际质量ETF(515910)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

中金MSCI中国A股国际质量ETF(515910)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	10,440,571.65
结算备付金	644,953.46	146,056.35	203,891.81	225,305.69
存出保证金	31,605.93	33,337.12	34,952.29	24,513.30
交易性金融资产	236,346,945.10	213,736,311.91	247,209,185.10	267,540,439.78
其中：股票投资	236,346,945.10	213,736,311.91	247,209,185.10	267,540,439.78
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-	1,748,815.48
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	-	-	-
资产总计	245,058,559.34	223,820,360.57	255,247,282.42	279,979,645.90
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	88,478.39	-
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	63,368.28	58,208.27	63,116.72	69,105.47
应付托管费	10,561.36	9,701.39	10,519.44	11,517.56
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	238,332.72	177,264.16	442,218.65	1,876,709.57
负债合计	312,262.36	245,173.82	604,333.20	1,957,332.60
所有者权益
实收基金	470,507,000.00	479,507,000.00	467,507,000.00	461,507,000.00
未分配利润	-225,760,703.02	-255,931,813.25	-212,864,050.78	-183,484,686.70
所有者权益合计	244,746,296.98	223,575,186.75	254,642,949.22	278,022,313.30
负债及所有者权益总计	245,058,559.34	223,820,360.57	255,247,282.42	279,979,645.90

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