中金MSCI中国A股国际质量ETF(515910)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

中金MSCI中国A股国际质量ETF(515910)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	94,730.49	644,953.46	146,056.35	203,891.81
存出保证金	6,725.29	31,605.93	33,337.12	34,952.29
交易性金融资产	214,103,471.20	236,346,945.10	213,736,311.91	247,209,185.10
其中：股票投资	214,103,471.20	236,346,945.10	213,736,311.91	247,209,185.10
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	-	-	-
资产总计	222,738,834.98	245,058,559.34	223,820,360.57	255,247,282.42
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-	88,478.39
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	54,187.61	63,368.28	58,208.27	63,116.72
应付托管费	9,031.26	10,561.36	9,701.39	10,519.44
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	90,679.70	238,332.72	177,264.16	442,218.65
负债合计	153,898.57	312,262.36	245,173.82	604,333.20
所有者权益
实收基金	446,507,000.00	470,507,000.00	479,507,000.00	467,507,000.00
未分配利润	-223,922,063.59	-225,760,703.02	-255,931,813.25	-212,864,050.78
所有者权益合计	222,584,936.41	244,746,296.98	223,575,186.75	254,642,949.22
负债及所有者权益总计	222,738,834.98	245,058,559.34	223,820,360.57	255,247,282.42

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