添富中证800ETF(515800)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

添富中证800ETF(515800)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	54,226,414.10	54,036,579.69	36,579,802.84	20,496,024.86
存出保证金	15,578,788.01	16,327,350.18	14,565,071.32	11,218,473.50
交易性金融资产	4,718,053,417.66	6,093,957,932.04	6,389,989,845.02	7,092,656,805.20
其中：股票投资	4,718,053,417.66	6,093,957,932.04	6,389,691,822.81	7,092,532,901.40
债券投资	-	-	298,022.21	123,903.80
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-2,756.16	-	-6,390.42
应收证券清算款	-	40,413,750.91	56,567,084.60	57,357,928.62
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	19,940.00
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	-	-	136,954.82
资产总计	4,863,243,867.11	6,237,071,460.03	6,524,898,397.98	7,213,544,343.12
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	4,974,962.30	3,843,547.52	14,832,007.50	19,898,301.48
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	572,315.20	796,910.28	828,776.69	946,482.10
应付托管费	190,771.72	265,636.78	276,258.87	315,494.03
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	2,123.15	14,095.58
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	230,398.12	1,053,566.52	1,211,604.16	1,253,634.63
负债合计	5,968,447.34	5,959,661.10	17,150,770.37	22,428,007.82
所有者权益
实收基金	4,699,437,198.00	6,148,187,198.00	7,440,187,198.00	8,166,937,198.00
未分配利润	157,838,221.77	82,924,600.93	-932,439,570.39	-975,820,862.70
所有者权益合计	4,857,275,419.77	6,231,111,798.93	6,507,747,627.61	7,191,116,335.30
负债及所有者权益总计	4,863,243,867.11	6,237,071,460.03	6,524,898,397.98	7,213,544,343.12

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